涨出来的惨痛!小票股被暴捶,两只牛股3秒天地板!市场极度分化

2021-01-07 18:23:34

科技开发

又一天,3100多只个股下跌,仅700多只翻红,而三大指数全是红的!

绩优细分龙头继续高歌猛进,爱尔眼科、比亚迪、酒鬼酒继续创新高。市场极端一九分化,优质公司不断持续上涨,而垃圾个股正在遭遇爆锤。

有球友说:目前只有两种策略,要么离开市场持币观察,要么拥抱业绩最强的个股。在所有个股中,食品板块是公认的业绩最确定、机构抱团最深的股票,典型如五粮液、贵州茅台、伊利股份、汤臣倍健等都在近期不断创出新高。

那么,机构抱团股的逻辑还能持续多久?食品ETF(515710)还能上车吗?

01

小票股遭遇暴捶,

超1亿元筹码骤亏18%!

今日开盘不到30秒,吉大正元、振邦智能两只中小板次新股从涨停砸向跌停,走出了“天地板”极端走势。虽然近期大盘指数持续处于高位,但部分中小市值次新股的表现并不乐观。

成交数据显示,吉大正元开盘仅3秒钟,股价就被超过3000手大单从涨停砸至跌停;振邦智能从涨停到跌停,也仅用时24秒。

最为凄惨的当属开盘阶段“排板”买入的资金。数据显示,吉大正元、振邦智能早盘涨停价位分别成交18390手和6354手,分别对应成交金额7038万元和3879万元。截至收盘,这合计超过1亿元筹码全部浮亏18%。

公开资料显示,吉大正元主营业务为以密码技术为核心,开展信息安全产品的研发、生产和销售及服务。公司2020年1-9月实现营业收入2.83亿元;实现归属于母公司股东的净利润2795.19万元,同比增长3.78%。公司最新市值56.5亿元。

振邦智能是高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商,产品主要用于终端设备中的电能变换,控制及应用。公司2017年至2019年分别实现营业收入4.76亿元、5.68亿元和6.97亿元,净利润分别为0.86亿元、0.86亿元和1.16亿元。公司最新市值54.7亿元。

有球友称:买的小票,每天被捶,快坚持不住了!据了解,2020年以来上市的近400只可比次新股中,近5个交易日(2020年12月30日至2021年1月6日)平均股价涨幅为3.44%。

其中,总市值排名前十的公司近五日股价全部收获上涨,平均涨幅高达15.11%,金龙鱼、万泰生物、甘李药业涨幅超过20%。而总市值排名末尾的十家公司,近五日股价多数遭遇下跌,平均跌幅达1.45%,耐普矿机、通源环境跌幅超过3%。

02

大象还在起舞,

爱尔眼科新高!三一重工新高!

另一方面,大市值的股票却在不断创新高,爱尔眼科大涨8%、长安汽车大涨7%,酒鬼酒涨停、三一重工接近涨停!

此外,今日较为瞩目的还有光伏板块,有色、化工板块。盘面上 , 钴 、 锂电板块走高 , 寒锐钴业涨超11% , 天齐锂业涨停 , 洛阳钼业 、 华友钴业等集体走高 ; 光伏电池板块走高 , 中环股份涨停 ; 有色 、 钢铁 、 煤炭等周期股集体走高 , 中煤能源 、 涨停 ; 汽车股走高 , 比亚迪涨超4%再创历史新高。

通信设备板块集体走低 , 三维通信跌停 , 广哈通信等多股集体灰陶 ; 传媒板块集体走低 , 横店影视 、 智度股份跌停 ; 另有纺织制造 、 仪器仪表 、 银行 、 云游戏 、 半导体 、 重要等板块集体走低。

值得注意的是,在光伏龙头迭创新高的背景下,北向资金表现出了迥然不同的态度。去年12月31日及今年1月4日、5日,北向资金连续三个交易日减持隆基股份,据数据显示,三个交易日的累计净流出额为9.1亿元,1月6日,北向资金转为流入,当日净流入1.3亿元。

此前,在雪球微信公众号下,有球友评论:我发现了一个很厉害的选股方法,你打开软件之后,把创业板按照市值排名,买前5个就行了。我回家打开软件一看,还真是(宁德时代,金龙鱼,迈瑞医疗,爱尔眼科...)。这个逻辑,今天又被证明是正确的投资决策!

03

两级分化严重,

抱团牛还能飞多久?

不少球友开始警惕当前的分化现象了,球友@群兽中的一只猫说:已经在每天大盘和深证成指是红的 , 然后全市场3000多只下跌 , 几百只到一千只上涨 。 现在有些行业 , 行业龙头和第二估值差到3倍以上 , 这个情况最后会如何 , 值得观察。

浙商证券王扬表示 , 2019年1月至4月抱团猪肉股 , 2019年6月至7月抱团消费股 , 2019年7月至9月抱团科技股 , 2019年12月至20年2月抱团科技股 , 2020年4月至7月抱团消费股 , 2020年10以来抱团新能源和白酒 。

以史为鉴 , 可以发现 : 其一 , 关于抱团的持续时间 , 往往是2-3个月左右 , 即便趋势没走完 , 但往往面临阶段性切换或休整 ; 其二 , 关于抱团品种 , 景气是核心驱动 , 季节性规律也有影响 。 其中 , 就季节性规律来看 , 一季度和三季度科技股易涨 , 二季度消费股易涨 。

另有分析人士认为 , 最近的行情具有很明显的机构特征 , 即资金任务已经下达 , 但市场已经没有便宜且确定的品种 。 这个时候若有配置需求 , 那就只有茅台和五粮液这些大家伙 。 虽然股价已经不低 , 但确定性还比较好 。 特别是一季度来临 , 业绩将陆续披露 , 买龙头踩雷的概率要小很多 。 所以 , 近期的市场会具备比较明显的龙头特征 , 而不是简单的抱团。

与抱团股相对应的,随着三大指数不断创新高,不少新的股民开始跃跃欲试,比如有球友表示:从不在微信里联系的表弟,突然问要买什么股。那么,如果现在上车,还能买什么股?或是什么基金呢?

04

火爆2021!穿越牛熊唯有这个板块?

东方马拉松创始人钟兆民说:要像投资市中心房产那样,紧握稀缺公司的股份。宁可贵一点也要买最好的公司,也不买便宜的其他公司。对于有空间的白马,可以靠时间来消化,但等到便宜的价格最好,但有时候等不来。

在他看来,要像投资市中心房产那样,紧握稀缺公司的股份。无问西东,无问波动!那么,食品ETF或许是一个不错的选择!

国内首只“食品ETF”——华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(代码515710)今日上市,目前其成份股涵盖五粮液、贵州茅台、泸州老窖等著名白酒龙头,及海天味业、伊利股份、汤臣倍健、百润股份等调味品、乳品、食品综合龙头。前十大成份股占比超75%,白酒股权重超57%。

据数据统计:2005.1.1至2020.12.31期间,食品ETF所跟踪的细分食品指数涨幅达3539.31%,相对沪深300和中证500超额收益为3104.20%和2988.62%。

球友问鼎资本-张佳男 也表示:之所以不管锤哪个板块,都茅台不倒是因为茅台是现在所有公募基金、固收产品、理财产品的底仓配置,是信仰。

中信证券认为,短期看,2021年白酒消费迎来较强复苏,预计前两季度龙头将迎来高确定性的开门红。中长期看,市场份额将加速向优势企业集中,预计2020-2025年高端及次高端酒龙头收入复合增长率为10%-15%,业绩普遍实现翻倍以上。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,从开年市场表现看,消费白马股包括白酒、食品饮料等行业龙头股是市场表现最为强势的板块,未来消费的龙头股依然值得重点关注。

杨德龙说,2020年我国经济虽然受到疫情冲击,但仍然实现了正增长,GDP将突破100万亿元人民币,人均GDP突破1万美元。根据欧美发达国家经验,当人均GDP突破1万美元时会带来消费升级和消费大爆发,这势必进一步推动消费、食品股的表现。

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